CFDs vs Futures: Der Denkfehler der dich Geld kostet

00:00:01: Heute geht es um ein Thema, das im Trading extrem oft falsch verstanden wird.

00:00:07: Obwohl ist eigentlich eine der grundlegendsten Entscheidungen überhaupt betrifft.

00:00:11: Heute ist es CFDs versus Futures und damit auch verbunden mit der Frage was sind eigentlich Level Eins und Level Zwei Daten?

00:00:21: Und warum dieser Unterschied aber am Ende viel weniger mit Profitabilität zu tun hat als die meisten Denken.

00:00:30: Ich möchte dieses Thema heute für euch mal sauber einordnen, weil genau hier viele Trader komplett falsch abbiegen ohne das zu merken.

00:00:40: Und ich sage dir auch am Anfang direkt was viel nicht gefällt aber der Realität ist!

00:00:47: Der Markt interessiert sich nicht dafür, ob du CFDs handelst oder ob du im Future-Markt aktiv bist.

00:00:54: Interessiert sich auch nicht dafür ,ob du jetzt Level zwei Daten hast oder einfach nur von einem Simplen Clean Chart sitzt.

00:01:01: und ihm ist auch scheißegal wie viel Tiefe du siehst und wie viele Informationen du verarbeitest!

00:01:07: Denn am Ende geht es nur einzig um die Frage, die wirklich zählt Hast du eine wiederholbare Art den Markt zu handeln oder nicht?

00:01:15: mehr ist es nicht.

00:01:17: Denn letztendlich brauchst du einfach eine Trading-Strategie, die dir nachhaltig profitabel Geld verdient wenn du die exakt gleich jeden Tag ausführst.

00:01:27: und genau da beginnt das eigentliche Problem weil viele von euch versuchen Trading über die falsche Ebene zu lösen.

00:01:35: sie denken immer mehr Tools bedeuten auch automatisch bessere Ergebnisse mehr Daten mehr Indikatoren, mehr Screens, mehr Tief im Oderbuch, mehr Informationen über den Markt und so entsteht auch schnell das Bild oder es hat sich ja sehr verfestigt dass Futures professioneller sind als CFDs.

00:01:56: Oder die Level II Daten die wir uns auch noch näher anschauen dich automatisch näher an dem echten Markt bringen.

00:02:04: aber so funktioniert Trading nicht.

00:02:06: Deshalb müssen wir das heute mal sauber auseinanderziehen.

00:02:10: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen wichtigen Podcast vor ihr hier im Trading Podcast von Forex and Pulse, denn bei uns in unserem Coaching haben wir einen Teil die CFD handeln und ein Teil von unseren Coaching-Teilnehmern sind im Futures Markt aktiv.

00:02:28: Beides funktioniert, beides kann profitabel sein.

00:02:33: Das haben erst diese Woche wieder Mitglieder in beiden bewiesen.

00:02:37: wir haben wieder Mitglied das zum Beispiel eine Prop Trading Challenge im CFD Bereich geschafft hat bei einer Prop Trading Firma die es seit zehn Jahren gibt und wir haben aber auch ein Mitglied also zum Beispiel gerade heute eine Challenge Futures Bereich geschafft hat.

00:02:55: Und beides funktioniert, beides kann profitabel sein und damit müssen wir das heute anschauen.

00:03:02: Mein Name ist Tom, los geht's!

00:03:05: Letztendlich haben wir CFD und wir haben Future Trading.

00:03:09: Der Unterschied ist letztendlich dass du beim Future Markt direkt an der Börse handelst was feste Kontrakte die du bezahlst.

00:03:18: also du weißt was auf dich zukommt.

00:03:20: Im CFD-Bereich bist du von deinem Broker abhängig, das heißt hier ist es sehr wichtig dass du ein Broker auswählst der saubere Spread hat.

00:03:30: Der dir die möglichst realen echten Kurse stellt.

00:03:35: ansonsten bist du hier ja bisschen verloren.

00:03:40: aber letztendlich hast du im CFD... CFD-Bereichen Level eins starten.

00:03:46: Das bedeutet im Kern ist das, was du im Trading Job bei Trading Use siehst Preisbewegung die Kerzen Struktur Trends Hochstiefes und Reaktionen auf bestimmte Zonen.

00:04:00: Und das ist die Basis.

00:04:02: Wichtig ist hier dass viele das aber falsch einschätzen Denn Level Eins verdichtet einfach Informationen des Marktes.

00:04:11: Denn alles was im Hintergrund passiert, jede einzelne Order, jede Entscheidung von Käufer und Verkäufer also jeder Reaktion im Order Flow wird am Ende in diesem Preis zusammengefasst.

00:04:23: das heißt der Chart ist kein Ausschnitt sondern es ist einfach das Ergebnis aus dem was im hintergrund passiert.

00:04:31: Und genau daraus arbeitest du dann im klassischen Trading.

00:04:35: Das heisst Du liest Struktur Du erkennst Phasen, du checkst ob der Markt trendet.

00:04:41: Also ein Trendmarkt ist aufwärtstrend abwärztrennt oder in arrange fast tanks wie wir das zum Beispiel bei gold jetzt sehr stark hatten die letzten Wochen wo unklar war bis es einen Trend bildet dass einfach derzeit in arrange war und du siehst wie's auf die bereiche reagiert.

00:05:00: Das ist Video mit level eins Daten Handels.

00:05:03: Das ist das was auch beim CFD Trading im Vordergrund steht.

00:05:08: CFD gibt ja genau diese Ebene, du siehst den Preis, du Siehst die Struktur und du sieest die Bewegung aber Du siehst nicht das Orderbuch dahinter.

00:05:19: Das ist wichtig zu verstehen weil CFDS werden oft als einfacher oder manchen auch weniger professionell dargestellt.

00:05:27: Aber in der Praxis ist ja Trading keine Frage von besser- oder schlechter sondern einfach eine Frage deiner Arbeitsweise.

00:05:36: Denn CFD Trading zwingt dich stärker dazu, strukturweißiger zu denken.

00:05:43: Weil du arbeitest mit dem was der Preis dir zeigt nicht mehr der Tiefe die dahinter steckt und das ist wie du CFD handelst.

00:05:53: Das siehst Du auch in meinem MyFixBookTrackRecord dass das sehr gut funktioniert.

00:05:59: Aber jetzt müssen wir uns mal Futures anschauen, weil das gibt dir die Tiefe dahinter was du im CFD als Ergebnis im Chart siehst.

00:06:09: Futures Future Trading gibt dir zusätzlich Level II Daten.

00:06:15: Level II bedeutet im Kern das Orderbuch.

00:06:18: Du siehst Limit Orders, du siehst die Liquidität auf verschiedenen Brei-Stufen und das heißt im Klartext.

00:06:25: Du sieest nicht nur wie im CFD Bereich den Preis sondern du sieest wo die potenziellen Käuferverkäufermarkt existieren bevor der Preis dort ankommt.

00:06:38: Das heißt du hast wirklich den Einblick ins Orderbuch.

00:06:42: Wo liegen die Orders, wo könnte der Kurs hinlaufen?

00:06:47: Und das klingt ja oft den ersten Blick nach einem richtig klaren dicken Vorteil.

00:06:53: Und technisch gesehen ist er das auch!

00:06:56: Du bekommst nämlich mehr Einblick in das was unter der Oberfläche passiert.

00:07:01: und genau das ist die Realität dass viele aber komplett falsch einschätzen von euch Denn Level zwei ist kein stabiles Bild des Marktes, es ist einfach ein extrem dynamischer sich ständig veränderter Datenstrom der dir einfach zeigt wie der Markt sich bewegt.

00:07:23: Denn Orders werden reingestellt und wieder gelöscht.

00:07:26: Liquidität wird gezeigt verschwindet wieder.

00:07:29: Große Volumen tauchen auf verschieben sich aber wieder.

00:07:33: Und das bedeutet, du arbeitest da ja nicht mit festen Informationen wo du reinschaust und sagen kannst heute läuft er jetzt fest an diesen Kurs hin weil dort die Orders liegen sondern es ist auch nur eine permanente Momentaufnahme.

00:07:47: Und genau das ist nämlich der entscheidende Punkt.

00:07:50: viele versuchen dann aus Level zwei Daten direkt den Marktentscheidungen abzuleiten.

00:07:57: Sie sehen große Orders und interpretieren sie als Support Resistance.

00:08:01: Sie sehen Liquidität und gehen davon aus, dass der Markt jetzt sicher dorthin laufen muss.

00:08:06: Sehen aggressives Verhalten im Orderbuch und erwarten eine unmittelbare Reaktion im Preis.

00:08:12: Und teilweise passiert das auch – keine Frage!

00:08:15: Aber genauso oft passiert es nicht, weil Level II zeigt ja keine Absicht, sondern nur kurzfristige Positionierung.

00:08:24: Und diese Positionierung allein ist ja nicht genug um Entscheidungen zu treffen.

00:08:29: und genau dort beginnt nämlich das Problem bei vielen.

00:08:32: sie fangen an Level zwei Daten die Sie über den Datenfeed erhalten genauso stark zu gewichten wie eigentlich die Struktur im Chart und damit verschiebt sich auch ihr kompletter Fokus.

00:08:44: statt dem Markt nämlich als Ganzes zu lesen reagieren sie auf jede Mikrobibe im Orderbuch.

00:08:50: Und das mag sich auch erstmal gut anfühlen, aber das Gefühl näher dran zu sein, aktiver zu sein mehr Kontrolle zu haben ist genau der Punkt an dem es dann bei vielen kippt wenn sie nicht aufpassen.

00:09:06: Denn mehr Informationen im Trading bedeutet ja nicht automatisch mehr Klarheit, sondern es ist einfach nur mehr Komplexität.

00:09:13: Es ist mehr Interpretationsspielraum.

00:09:16: Du bekommst mehr mögliche Szenarien aber auch mehr Zweifel weil du mehr Entscheidungen im Kopf entscheiden musst.

00:09:22: und das macht ja dein Trading nicht automatische besser, sondern eher am ersten Moment unruhiger und komplexer.

00:09:28: Und das ist das was in der Vergangenheit schon bei vielen Traders gesehen haben die dann meinen Sie haben CFD gehandelt, jetzt habe ich gehört Futures ist professioneller.

00:09:40: Da merkst du, ich hab viel mehr Informationstiefe und sie hatten bis dahin eigentlich funktionierende Basis.

00:09:48: Strategie da, Verständnis für den Markt da und jetzt haben sie aber angefangen sich mit Informationen zu überladen.

00:09:56: Und dann sehe ich immer wieder dasselbe was passiert nachdem ich jetzt schon seit Ende zum Jahrzehnte im Trading aktiv bin und schon viel gesehen habe das die Entscheidungen nicht klarer werden sondern komplizierter.

00:10:10: Plötzlich fangen Trader an länger zu warten weil sie noch etwas im Orderbuch sehen wollen.

00:10:17: dann zweifen sie, weil Sie mehrere Signale gleichzeitig verarbeiten müssen.

00:10:22: Sie gehen später rein oder gar nicht obwohl eigentlich im normalen Chartbild mit Level einstarten das Setup.

00:10:30: schon klar ist und das ist der Punkt auf den ich heute in dieser Podcastfolge drauf raus möchte dass das Problem im Trading selten die Strategie ist.

00:10:42: es ist die Informationsverarbeitung Und deshalb ist es extrem wichtig, dass wir heute zusammen Level Eins und Level Zwei mal sauber trennen.

00:10:52: Level Eins ist die Struktur – das ist dein Entscheidungsrahmen!

00:10:56: Du entscheidest erst einmal überhaupt ob der Markt jetzt in einer Phase ist, die für dich und deine Strategie handelbar ist, dass du checkst.

00:11:03: Wir sind in einem Trend, wir sind in einer Range also eine Zeitwärtsphase, wir haben einen Übergang und die Reaktion.

00:11:11: Und ohne Level Eins hast du ja diesen Kontext nicht.

00:11:14: Und Level zwei ist hierzu die Ergänzung, die dir helfen kann kurzfristige Aktivitäten zu verstehen oder dein Timing zu verfeinern.

00:11:23: Aber es darf ja niemals allein die Grundlage deiner Entscheidungen ersetzen!

00:11:28: Denn sobald das passiert, verlierst du ja komplett die Stabilität weil du anfängst auf Struktur reagierst sondern anfängest auf Mikroimpulse zu geben Und am Ende ist das ziemlich einfach.

00:11:44: Ob du jetzt CFD Trading oder Future Trading besser findest, ist nicht die entscheidende Frage sondern... Die entscheidend Frage ist ob du in der Lage bist eine klare Struktur zu nutzen und dich nicht von zusätzlichen Informationen aus dem Konzept bringen möchtest weil der Markt belohnt dich nicht dafür dass du einfach mehr siehst sondern er belohnt sich dafür, dass du das Richtige siehst und auch konsequent umsetzt.

00:12:12: Und da entscheidet sich alles im Trading nicht durch mehr tiefe an Infos, sondern dass du eine saubere wiederholbare Klarheit hast.

00:12:21: Weil ich bin zum Beispiel dem CFD-Trading zu Hause weil ich habe eine simple einfache klare Trading Strategie die einfach auf wenigen Methoden basiert bzw.

00:12:35: auf wenige Punkte die ich schauen muss, weil ich bin jemand... Ich möchte das Komplex überhaupt nicht mehr sind!

00:12:42: Die Tiefe dahinter ist mir völlig egal sondern ich brauche oder möchte für mich persönlich etwas, wo einfach wiederholbar ist.

00:12:50: Wir haben das, dass das Schau und wenn es gegeben ist mache ich ein Trade.

00:12:54: Ist das nicht gegeben?

00:12:55: Mache ich kein Trade!

00:12:56: Und damit mache ich einfach simpel einen zwei Trades pro Tag.

00:13:00: Diese sind hoch profitabel, haben auch im Moment ne circa seventy Prozent Trefferquote.

00:13:07: Das heißt, wenn ich einfach auf diese Eckpunkte schaue dann bin ich konstant Profitabel, das lässt sich ja mit meinem MyFixbook-Track-Record belegen.

00:13:17: Und da ist mir auch egal wo die Order Limits liegen.

00:13:21: Das sind Daten, die brauche ich für meine Strategie gar nicht.

00:13:25: Andere bei uns im Coaching jedoch möchten exakt diese Zahlen und diese Daten nutzen sie für ihre Strategie und sind damit profitabel.

00:13:35: aber das heißt letztendlich egal ob jetzt CFD oder Future Trading beide funktioniert.

00:13:41: was du brauchst ist einfach eine Strategie, die du sauber, einfach und klar jeden Tag wiederholen kannst.

00:13:50: Und da mach dich nicht automatisch ein Datenfeet profitabler sondern am Ende brauchst du einfach ne Strategie ,die du umsetzen kannst.

00:14:01: Die musst zu deinem Handelstil passen denn dem Markt ist völlig egal ob du es im Future-Bereich oder im CFD Bereich handelst.

00:14:09: Am Ende ist wichtig, dass dein Konto wächst.

00:14:14: Das ist das Einzige worauf es ankommt und da ist egal welchen Trading Steel du hast wie du handelst.

00:14:22: am Ende brauchst du einfach nur eine wiederholbare funktionierende Trading Strategie.

00:14:30: und da haben wir verschiedene Strategien bei uns im Coaching oder in unserer Academy denn letztendlich hat auch jeder von uns einen anderen Alltag.

00:14:41: Wir haben ja bei uns im Coaching Berufstätige Trader, die zum Beispiel nur frühmorgens oder nach der Arbeit Zeit haben.

00:14:48: Manche können tagsüber auf die Trades schauen.

00:14:52: Bei mir ist so dass ich vormittags und spätnachmittagshandel und das einfach in meinen Alltag entsprechend so integriert habe Und dazwischen auch gern Kaffee trinken wir am Strand gehen und das Wetter genießt.

00:15:04: erst gestern hab ich mit jemand telefoniert der meinte Oh, Tom!

00:15:08: Ich fahr grad Richtung Zürich in der Schweiz und wir haben Regen während ich hier draußen in der Sonne saß.

00:15:15: Und das genieße ich sehr.

00:15:16: Aber das ist gar nicht ins Thema des heutigen Podcasts.

00:15:19: Das bin schon wieder abgeschweift.

00:15:22: Letztendlich kommt es darauf an die deine Trading-Strategie wie du deinen Alltag hast aber auch wie du karakterlich bist denn... ...Ich kenne Leute, die im Skalping sehr profitabel sind.

00:15:36: Das heißt Trades laufen nur wenige Sekunden, aber du musst fokussiert in den Sekunden dran sein.

00:15:41: Ist nicht meins!

00:15:43: Bei mir ist so dass ich Detrader bin das heißt ich analysiere setze den Trade und dann läuft.

00:15:48: der ist aber auch am gleichen Tag wieder geschlossen Und ein anderer wiederum ist berufstätig zum Beispiel für den Pass Zwing Trading, dass der Trade in aller Ruhe über verschiedene Tage laufen kann.

00:16:02: Und je nachdem wie da dein Setup aus Alltag oder aus Charakter ist passen unterschiedliche Trading-Style.

00:16:09: Passt vielleicht auch unterschiedliche Märkte und drum passt für mich persönlich eben CFD Trading sehr gut weil ich bin Day Trader.

00:16:19: das heißt ich habe auch keine Übernachkosten die im CFD trading durch den Swap auftreten.

00:16:25: Und das heißt kostenmäßig komme ich im Futures, wenn ich einen guten Broker mit vernünftigem Spread habe selbst wenn ich Themen wie Slippage oder auch wenn der Währungskurs leicht vom echten abweicht.

00:16:43: Wenn ich das alles mit einbeziehe bin ich kostenmässig gleich dran wenn ich im Future bereiche direkt an der Börse handeln würde.

00:16:50: Das heißt da habe ich kein Vorteil.

00:16:52: und die Level zwei Daten, die brauche nicht für meine Strategie das heißt für mich gibt es keinen Vorteil.

00:16:57: Ich hab eine Strategie, die für mich ist... Da geht's einfach nur für mich darum!

00:17:02: Die muss simpel einfach basic clean sein.

00:17:05: und andere wie gesagt auch unserem Coaching Handeln.

00:17:09: Futures weil sie diese Daten für ihre Strategie mit einbeziehen und auch einfach diese Daten haben möchten.

00:17:16: Und darum ist wichtig, dass du verstehst.

00:17:19: Nicht eins von beiden ist einfacher und nicht eines von anderem... ist professioneller, sondern am Ende brauchst du das was dich profitabel macht.

00:17:28: Da haben wir verschiedene Ansätze bei uns in Coaching weil es schlimmste was es gibt was zu finden kannst wenn du ein Coach hast der sagt dass ist die Strategie weil das ist Bullshit!

00:17:38: Weil am ende muss die Trading-Strategie zu dir passen vom Alltag her wie auch vom Charakter her weil wir haben in unserer Community CFD Future Trader die entweder skype'n MD Trading, wie ich aktiv sind.

00:17:52: Wir haben welche Dienste Swing Trading für sich entdeckt haben und drum muss das für dich passen!

00:18:00: Das ist das einzige worauf es ankommt.

00:18:03: alles andere dahinter dass es unwichtiger lernt.

00:18:07: Das ist nicht wichtig und entscheiden ob du profitabel bist.