Big Oil ist zurück? Was Trader aus dem Milliarden-Boom der Ölkonzerne lernen können

00:00:01: Seit Jahren hören wir dieselbe Geschichte, die Welt steigt aus der fossilen Energie.

00:00:07: Aus ÖL gehört der Vergangenheit an!

00:00:10: Die Zukunft gehört nämlich den erneuerbaren Energien.

00:00:14: Das ist eine weit verbreitete Meinung und wird wir aktiv von den Medien vorangetrieben Und viele von euch haben daraus natürlich eine klare Schlussfolgerung gezogen dass die großen Ölkonzerne langfristig verlieren werden.

00:00:29: Doch wenn wir aktuell auf die Märkte schauen, sehen wir ein komplett anderes Bild.

00:00:36: Unternehmen wie Exxon Mobile und alle anderen großen Energieunternehmen verdienen in letzter Zeit Milliarden an Milliarden.

00:00:47: Eine Branche, die also viele bereits abgeschrieben hatten steht plötzlich wieder komplett im Mittelpunkt!

00:00:54: Denn durch hohe Energiepreise, die geopolitische Spannung und das kommt ja auch stark vom Iran-Krieg her haben wir jetzt die Situation.

00:01:03: Das ist eine starke Nachfrage nach Öl und Gas ja nach wie vor gibt!

00:01:09: Und diese Faktoren zwischen hoher Energiepreis, diesen geopolitischen Spannungen und der weiterhin starken Nachfrage sorgt dafür, dass Big Oil aktuell wieder enorme Gewinne erzielt.

00:01:26: Aber für uns Trader ist natürlich nicht die spannende Frage es jetzt Öl was Gutes oder Schlechtes sondern die interessante Frage lautet Warum reagiert der Markt anders als das viele Menschen erwarten?

00:01:40: Denn genau hier liegt eine der wichtigsten Lektionen von Traders überhaupt!

00:01:46: Dass sich der Markt nicht dafür interessiert, was wir persönlich glauben dass ihm auch scheißegal ist, was politisch gewünscht ist und der Markt sich nicht dafür interessiert welche Meinung gerade besonders laut ist.

00:01:59: Das ist ein Fehler den wir gerne in Deutschland machen das man denkt die lauteste Meinung ist im Moment so der richtige Weg sondern die Märkte bewegen sich einfach auf eine simplen Logik.

00:02:11: und das es nach wie vor Angebot-und Nachfrage.

00:02:15: Es geht also um Erwartung Kapitalflüsse und ein Stück weit Psychologie.

00:02:21: Und genau deshalb entstehen die größten Chancen auf dort, wo die Mehrheit falsch liegt!

00:02:27: Deshalb schauen wir uns heute an was Trader aus dem aktuellen Big Oil Boom lernen können.

00:02:34: Damit herzlich willkommen zu einer Podcast-Folge einer neuen hier bei Forex Impulse.

00:02:39: Hier spricht wie gewohnt euer Tom.

00:02:42: Schauen wir zunächst auf das große Bild Denn in den vergangenen Jahren wurde ja die Ölindustrie immer wieder so als Auslaufmodell dargestellt.

00:02:52: Botschaft war klar, die auch an den Medien so vermittelt wird es wird weniger Öl gebraucht denn es gibt mehr erneuerbare Energien Es werden weniger fossile Brennstoffe gebrauchen Und natürlich gibt es einen weltweiten Wandel im Energiesektor.

00:03:09: Die Solarenergie wächst, keine Frage!

00:03:12: Windkraft wird versucht weiter auszubauen die Elektromobilität schreitet voran, die wird auch sehr vorangebrügelt politisch.

00:03:20: aber der entscheidende Punkt ist Märkte verändern sich ja nicht von heute auf morgen, das ist ja was Deutschland gerade im Moment merkt.

00:03:29: Und da braucht auch die Welt weiterhin enorme Mengen an Energie für die Industrie, für das Transportsystem, für die Produktion überall, für chemische Prozesse, die es gibt.

00:03:43: und viele dieser Bereiche funktionieren ja aktuell nicht ohne fossile Energieträger.

00:03:51: Und genau diese Realität trifft auf die Erwartung vieler Menschen.

00:03:56: Denn viele haben sich gedacht, okay wenn die Welt jetzt so über den Energiewende spricht muss ja Öl automatisch fallen.

00:04:04: aber Leute nach dieser Logik funktioniert der Markt einfach nicht denn Märkte handeln nicht nur die Gegenwart sie handeln Erwartungen.

00:04:16: Und genau das ist einer der wichtigsten Lektionen im Trading.

00:04:22: Viele Trader machen nämlich einen entscheidenden Fehler!

00:04:26: Sie sehen eine Nachricht irgendwo und denken sich jetzt, dass muss ja steigen oder das muss jetzt fallen?

00:04:32: Das sieht man ja bei Gold recht deutlich dieses Jahr weil es einfach auf starken Aufwärtstrend hat, dass man sich sagt muss jetzt steigen.

00:04:40: trotzdem kann aber was passieren was du gar nicht auf dem Schirm hast.

00:04:45: Nach dem Prinzip muss es steigen oder fallen, so funktioniert Trading und die Märkte nicht.

00:04:52: Eine Nachricht allein bewegt keinen Markt nachhaltig!

00:04:56: Denn entscheidend ist eins – Nicht die Nachricht selbst Sondern wenn du im Wirtschaftskalender was siehst.

00:05:04: eine Nachricht, die da kommt Ist die entscheidende Frage War diese Nachricht vielleicht bereits so erwartet?

00:05:14: aktuellen Kurs eingepreist?

00:05:17: und die Frage ist dann, wie reagieren die großen Marktteilnehmer jetzt auf diese Nachricht?

00:05:23: Nehme hier einfach ein einfaches Beispiel um das zu verdeutlichen.

00:05:27: Die ganze Welt wartet ja drauf dass Öl aufgrund der Energiewende langfristig weniger wichtig wird.

00:05:35: Das ist eine weit verbreitete Meinung Und viele Anleger haben diese Erwartungen möglicherweise auch schon in ihre Entscheidungen eingebaut.

00:05:46: Doch dann passiert jetzt etwas komplett anderes!

00:05:50: Die Nachfrage bleibt höher als erwartet, folglich steigen die Preise – die Unternehmen verdienen aktuell richtig viel Geld damit und plötzlich bewegt sich der Markt nach oben.

00:06:04: Und das ist nicht weil die Energiewende verschwunden sondern weil die Realität kurzfristig anders aussieht als die Erwartung war.

00:06:13: Und genau an dieser Stelle entstehen eben die Marktbewegungen und einer der größten Fehler beim Trading ist, dass Menschen versuchen Recht zu haben.

00:06:24: Das ist eine der größte Fehler im Trading, das du einem Trade hinterherläufst, weil du recht haben willst und du fängst an, eine Meinung zu entwickeln, dass du dir sagst, der Markt muss Fallen oder auch ein Klassiker, das kann nicht weiter steigen.

00:06:43: Aber hey!

00:06:45: Der Markt schuldet uns nichts.

00:06:48: Der Markt muss nicht deiner Analyse folgen und das ist der entscheidende Punkt wo sich ein professioneller Trader, der konstant profitabel ist von einem emotionalen Trader unterscheidet.

00:07:01: Denn ein emotionaler Trader sagt sich ich glaube der Markt sollte jetzt fallen Ein professioneller Trader würde das niemals so sagen oder ansatzweise denken, sondern er fragt sich was zeigt mir der Markt tatsächlich und das ist ein großer Unterschied.

00:07:19: Denn beim Trading geht es nicht darum die Welt richtig vorher zu sagen Es geht einfach nur darum auf Wahrscheinlichkeiten zu reagieren.

00:07:29: Das muss ich jeder nochmal verinnerlichen denn manche vergessen dass immer wieder dass es im Trading nicht darum geht die Kurse vorherzusagen, sondern es geht darum je nachdem wie der Kurs sich entwickelt darauf zu reagieren und aufgrund von Wahrscheinlichkeiten sich ein Vorteil daraus zu ziehen.

00:07:49: Und eine der wichtigsten Regeln im Trading lautet nicht die Nachricht entscheidet, die Reaktion darauf entscheidet.

00:07:58: denn das sehen wir bei vielen Märkten zum Beispiel ne schlechte Nachricht kommt raus.

00:08:04: Viele erwarten deine fallende Kurse.

00:08:07: Es kann aber sein, der Markt steigt!

00:08:12: Wie kann das sein?

00:08:13: Weil viele zum Beispiel bereits verkauft haben oder weil die Erwartungen zum Beispiel noch schlechter waren im Vorfeld?

00:08:22: es geht darum wie die großen Markteilnehmer positioniert sind.

00:08:28: und genau deshalb schauen eben Profitable Trader nicht nur auf die Schlagzeilen, sie schauen auf die Preisbewegung, Strukturen, Liquidität und Marktverhalten.

00:08:39: Das sind die Punkte, die entscheidend sind!

00:08:42: Denn der Chart zeigt uns, der zeigt uns... Der Trading-Chart zeigt was das Kapital tatsächlich macht.

00:08:51: Nicht das, was Menschen machen oder irgendwie die Meinung ist.

00:08:55: Und das ist eine wichtige Lektion dass die Masse immer richtig liegt.

00:09:00: Wenn ein Thema überall diskutiert wird, bedeutet das nicht automatisch dass der Markt genauso reagiert denn viele Menschen im Trading handeln Meinungen.

00:09:11: Professionelle Trader hingegen handeln Wahrscheinlichkeiten und das ist ein sehr großer Unterschied!

00:09:18: Denn nur weil etwas logisch klingt, bedeutet es nicht dass daraus automatisch eine profitable Trading Chance entsteht.

00:09:26: Und die zweite Lektion, die du heute aus diesem Podcast mitnehmen solltest ist Trends können auch mal länger laufen als viele denken!

00:09:35: Denn viele Trader unterschätzen bestehende Trends.

00:09:39: sie versuchen ständig den perfekten Wendepunkt zu erwischen und denken jetzt kann es nicht mehr weiter steigen aber oder auch Nesteck, jetzt müsste der schon lang fallen.

00:09:52: Aber die Märkte können länger irrational bleiben als viele erwarten denn ein Trend endet nicht weil viele Menschen glauben das jetzt enden sollte erendet erst wenn die Marktstruktur sich verändert und so entstehen auch mal neue Allzeitrufes zum Beispiel wie dieses Jahr bei Gold Dann musst du lernen dass Kontext wichtiger ist als eine einzelne Information.

00:10:20: Eine Nachricht allein reicht nicht.

00:10:23: Wenn es noch so eine wichtige Meldung ist, z.B.

00:10:26: Zinsen ist immer wieder allgegenwärtig.

00:10:29: Zinzen steigen viele denken dann boah da muss jetzt zum Beispiel schlecht für den Aktienmarkt sein.

00:10:37: aber der Kuss reagiert gar nicht drauf weil die Zinserhöhungen zum Beispiel bereits so erwartet war.

00:10:43: und Vielleicht schaut der Markt schon auf ganz andere Faktoren, die für Unternehmen stärker sind als du das gedacht hast.

00:10:51: Und deshalb reicht eine einzelne Information niemals aus!

00:10:55: Als Trader musst du das Gesamtbild verstehen und dieses Prinzip gilt nicht nur für Öl.

00:11:03: oder das jetzt deutlich sehen wo alle gesagt haben öl wird unwichtig den Unternehmen.

00:11:08: sie müssen sich ein neues Fell suchen.

00:11:12: Ne, aktuell verdienen die Milliarden und zu viel wie schon lange nicht mehr.

00:11:17: Und so gilt das für jeden Markt!

00:11:19: Nehmen wir jetzt den NASDAQ, den ja viele handeln.

00:11:23: Schlechte Nachricht über die Wirtschaft kommt?

00:11:25: Du denkst dir ok Kurse werden fallen, NASDAq steigt.

00:11:29: Das passiert manchmal weil zum Beispiel der Markt mit einer viel schlechteren Entwicklung gerechnet hatte.

00:11:35: oder nehmen wir Gold was ich gerne handle wo gern gedacht wird, steigende Zinsen schlecht für Gold.

00:11:42: Trotzdem steigt gold manchmal!

00:11:44: Weil Märkte komplex sind.

00:11:46: Am Ende geht es um Erwartung, Risiko und wie die Kapitalflüsse sich entwickeln.

00:11:53: Und gleiches gilt auch für Forex Trading – Verwährungsbare.

00:11:57: Eine starke Wirtschaft bedeutet nicht automatisch starke Währungen.

00:12:01: Es kommt immer darauf an was erwartet der Markt?

00:12:05: was es bereits eingepreist in den Kurs, wie positionieren sich die großen Teilnehmer?

00:12:11: Und genau diese Fragen stellen sich eben professionelle Trader.

00:12:15: Denn viele Bauchgefühltrader sagen sich ein guter Trader muss ja wissen, was passieren wird.

00:12:22: oder so ist ein komplett falsches Denken denn keiner von uns weiß, was morgen passiert.

00:12:28: nicht mal Banken wissen das, nicht mal Forst wissen dass.

00:12:31: kein professioneller Trader weiß das.

00:12:34: Der große Unterschied zwischen dir und einem professionellen Trader ist, dass ein professioneller Trader keine Gewissheit braucht.

00:12:44: Ihm ist egal wie der Kurs sich entwickelt denn er arbeitet einfach mit Wahrscheinlichkeiten.

00:12:50: Ein guter Trader akzeptiert.

00:12:53: Er sagt diese Trade kann funktionieren.

00:12:55: dieser Trades kann verlieren.

00:12:57: völlig neutral Aber wenn die Rahmenbedingungen stimmen und das Risiko kontrolliert ist, entsteht mir langfristig ein Vorteil.

00:13:06: Das ist Trading – nicht Vorhersage sondern Wahrscheinlichkeitsmanagement!

00:13:12: Und das ist ein Punkt wo viele von euch Geld verlieren weil sie krampfhaft an einer Meinung festhalten.

00:13:19: Sie halten den Trade obwohl der Markt komplett dagegen spricht in dem Moment und suchst dir Gründe, warum du Recht hast um den Trade so laufen zu lassen.

00:13:30: Obwohl die Richtung gar nicht mehr passt!

00:13:32: Und das Problem dabei ist der Markt interessiert sich nicht für deine Argumente.

00:13:38: Du musst lernen im Trading flexibel zu bleiben.

00:13:42: Wenn der Markt dir eine andere Information liefert musst du deine Analyse anpassen.

00:13:47: Der Markt passt sich nicht an dich an.

00:13:50: Bevor du also einen Trade öffnest, fragt ich.

00:13:53: Handle ich gerade den Markt um meine Strategie oder am Ende nur meine Meinung?

00:13:59: Das ist eine der wichtigsten Fragen im Trading die schon viele Verlusttrades unnötige Trades aussortieren.

00:14:06: Wenn du dir bevor du den Trade setzt nochmal die Frage stellst handel ich nach Strategie durch schlechte Strategien.

00:14:19: Sie entstehen durch emotionale Erwartungen, weil der Trader denkt muss doch jetzt steigen oder kann ja eigentlich nicht weiter fallen!

00:14:27: So denkt ein profitabler Trader niemals.

00:14:32: du wartest auf Bestätigung, du wartst auf dein Setup, Du handelst dem Prozess nicht die Hoffnung.

00:14:41: und Big Oil ist dann perfektes Beispiel für warum Trading mehr ist als Nachrichten zu verfolgen.

00:14:49: Die Welt kann groß über Energiewende sprechen, Politiker können die größten Veränderungen ankündigen, Experten können die tollsten Prognosen abgeben.

00:15:00: aber am Ende entscheidet der Markt.

00:15:03: und genau deshalb müssen Trader lernen anders zu denken dem du dich nicht mehr fragst was sollte passieren sondern was passiert tatsächlich.

00:15:11: Die besten Trader sind nicht diejenigen, die immer Recht haben.

00:15:15: Es sind diejenigen die bereit sind ihre Meinung an den Markt anzupassen.

00:15:21: Die verstehen das der Markt nicht nach ihrer Meinung funktioniert.

00:15:26: und genau deshalb entsteht dort der Unterschied zwischen dem Trader, der permanent versucht vorherzusagen und einem Trader der professionell auf seine Chancen reagieren.

00:15:38: denn am Ende gilt eins Nicht deine Meinung bewegt den Markt, sondern der Markt zeigt immer die Wahrheit.