4 Trades in Folge verloren – und jetzt? Der Fehler, den viele Trader danach machen

00:00:01: Stell dir vor, du sitzt vor deinem Trading-Chart.

00:00:04: Jetzt hast du gerade den vierten Trade in Folge verloren.

00:00:08: Vier Trades!

00:00:10: Viermal warst überzeugt dass dein Einstieg passt.

00:00:13: Viertmal hat der Markt aber was komplett anderes gemacht.

00:00:17: und jetzt schaust du auf den Schad und denkst dir Shit hier stimmt was nicht.

00:00:22: Und dann kommen die Gedanken funktioniert meine Strategie überhaupt?

00:00:27: Soll ich etwas verändern?

00:00:29: Vielleicht ist mein Stop-Loss zu eng, vielleicht ist mein Take Profit zu groß und ich muss ihn kleiner machen.

00:00:36: Aber irgendwann kommt der gefährlichste Gedanke!

00:00:39: Den nächsten Trade lasse ich lieber aus.

00:00:42: Du zögerst.

00:00:43: Kennst du das?

00:00:44: Dann bleib kurz bei mir Denn genau dieser Moment nach vier Verlusttrades ist interessanter, als er auf den ersten Blick erscheint.

00:00:53: Es geht nämlich gar nicht mal um die Vier Verluste jetzt!

00:00:56: Es geht darum was diese Vier-Verluste mit dir und eine Entscheidungsfindung machen.

00:01:02: Und genau in diesem Moment verlieren viele Trader komplett den Fokus.

00:01:07: Denn stell dir vor... Jetzt taucht der fünfte Trade off.

00:01:11: Dein Setup ist da Alle Bedingungen für ein Einstieg sind erfüllt und genau das Setup, dass du normalerweise jetzt ohne zu zögern nehmen würdest fühlt sich anders an.

00:01:24: Warum?

00:01:25: Weil Du gerade viermal verloren hast!

00:01:27: Der Chart hat sich nicht verändert Deine Regeln haben sie nicht verändert dein Set-Up hat sich nie verändert aber Du hast dich verändert Denn vor diesen vier Verlusten wäre das jetzt ein ganz normaler Trey.

00:01:40: Jetzt bist du plötzlich geneigt zu sagen, vielleicht lieber nicht und du zögerst.

00:01:46: Und genau jetzt passiert was Entscheidendes!

00:01:48: Du analysierst nämlich nicht mehr den Trade, du analysierest deine Angst vor dem nächsten Verlust.

00:01:54: Das sind zwar völlig unterschiedliche Dinge denn der Trade selbst... denn einfach nur eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, aber in deinem Kopf läuft gleichzeitig ne ganz andere Rechnung.

00:02:05: Du sagst dir wenn ich den jetzt auch noch verliere habe ich fünf minus Traits in Folge und plötzlich wird die Zahl fünf für dich wichtiger als ein Setup.

00:02:14: Und das ist der Moment in dem du beginnst deine Strategie nach deinen Emotionen zu handeln.

00:02:20: natürlich fühlen sich vier Verluste viel an vor allem wenn es um echtes Geld geht Denn... Für alle die Backtesting begeistert sind.

00:02:29: Wenn du Backtests gemacht hast, da kann das auch sein, dass wir jetzt eine Verlustserie hatten.

00:02:34: Aber da ist der Unterschied, du sitzt entspannt vom Rechner.

00:02:38: Es geht nicht um echtes Geld!

00:02:40: Es ist kein Adrenalin vorhanden Denn du klickst einfach auf den nächsten Trade in dem Moment.

00:02:45: Verlucht?

00:02:46: Okay... Nächster... Mh... Noch mal Verluste... Noch einer... Mhh... Noch Mal Verluster.

00:02:50: Und irgendwann siehst Du sechs, sieben Flusstrades hintereinander und denkst dir Ok Das ist jetzt einfach so, es okay.

00:02:59: Aber wenn du live-trades denkst du nach vier Verlusten um ein Gott meine Strategie funktioniert nicht und bist geneigt alles über den Haufen zu werfen weil backtesting zeigt deine Statistik Live trading Wenn Du am Chart sitzt und handelst.

00:03:18: Das zeigt dir, ob du diese Statistik auch emotional aushalten kannst.

00:03:23: Darum sind alle beim Backtesting immer ultra entspannt – selbst mit paar Verlusttrades in Folge!

00:03:28: Aber am echten Markt und im echten Trading sieht es dann anders aus….

00:03:33: das ist ein gewaltiger Unterschied.

00:03:35: Nehmen wir also an, dass du eine Strategie, die sauber getestet ist ….

00:03:39: Also nicht mit zwanzig Trades einmal funktionieren sondern mehr als hundert Trades.

00:03:45: Und du weißt jetzt, wie zum Beispiel ich aus den Daten die Strategie kann auch mal Verlustserien produzieren.

00:03:52: Und vier Verluste am Stück sind auch bei mir schon vorgekommen sogar auch mal fünf!

00:03:58: Aber trotzdem war die Strategies über die gesamte Zeit profitabel und wenn Du jetzt aber Live Trades und mal vier Verlasttrades in Folge hast plötzlich stellst du die gesamte Strategie in Frage.

00:04:17: Obwohl Du weißt, dass das möglich ist!

00:04:21: Du hast es selbst vielleicht sogar an deinem Backtest gesehen.

00:04:26: aber wissen und akzeptieren sind zwei Dinge und da kommt jetzt Tradingpsychologie ins Spiel Denn das ist einer der gefährlichsten Gedanken im Trading.

00:04:38: wenn Du Dir sagst diesmal ist es anders Nach vier Verlusten fühlt sich die Situation ziemlich krass an.

00:04:47: Du denkst dir, so oft hintereinander das kann nicht so weitergehen und willst unbedingt jetzt schnellstmöglich Gewinne haben?

00:04:56: Das kann gefährlich sein!

00:04:58: Denn der nächste Trade weiß nichts von deinen letzten vier Trades.

00:05:02: Der Markt weiss auch nicht dass du für mal ein Folge verloren hast Und der fünfte Trade hat keine Ahnung wie dein Tradingkonto aussieht.

00:05:11: Er schuldet ja also kein Gewinner.

00:05:13: Und deshalb darfst du niemals den nächsten Trade als Wiedergutmachung betrachten!

00:05:19: Es ist einfach der nächste Trade, nicht mehr, nicht weniger.

00:05:23: Denn viele Trader fangen an wenn sie jetzt mal drei vier Verluste hintereinander haben dass sie komplett ihre Strategie über einen Haufen werfen aber nicht weil irgendwie Daten ihnen sagen das macht Sinn sondern einfach weil man sich besser fühlen will.

00:05:38: und Du denkst dir vielleicht muss ich den Take-Profit zukünftig früher ziehen, das fühlt sich sicherer an.

00:05:46: Oder ich setze jetzt den Stop-Los weiter weg, dass ich nicht so schnell ausgestoppt werde und... Vielleicht sagst du dir auch, ich trade dieses Setup erst mal nicht mehr oder all das gibt ihr kurzfristig ein gutes Gefühl.

00:06:00: Du hast das Gefühl, du tust was!

00:06:02: Du hast die Kontrolle zurück aber möglicherweise hast du jetzt gerade genau das zerstört was eigentlich funktioniert und was du vorher backgetestet hast.

00:06:13: Nimm jetzt also an, deine Strategie hatten Chancen-Risikoverhältnis von eins zu drei heißt du riskierst hundert Euro.

00:06:20: wenn der Trade funktioniert machst du dreihundert Euro Gewinn.

00:06:24: das System ist darauf ausgelegt.

00:06:27: Jetzt verlierst Du aber viermal heisst fourhundert Euro Verlust.

00:06:31: und plötzlich sagst du ich kann diese große Stops und diese Take Profits nicht mehr aushalten.

00:06:37: Also fängst du an jetzt aus dem Eins zu Drei und Eins zu Eins CRV zu machen.

00:06:41: Du möchtest schneller Gewinne mitnehmen Und tatsächlich, der nächste Track gewinnt.

00:06:46: Jetzt machst du hundert Euro Gewinn.

00:06:48: Denkst dir Siehst ihr?

00:06:50: Alles richtig gemacht Aber vielleicht hast du dir in dem Moment überhaupt gar nichts bewiesen.

00:06:56: Vielleicht war dieser Trade jetzt einfach ein Gewinner.

00:07:00: Wenn du jetzt aber die nächsten Hundert Traits Mit deiner neuen CRV Strategie durchführst Merkst du vielleicht, dass diese Strategie sogar schlechter funktioniert?

00:07:10: Weil Du nicht mehr die Strategie handelst, die Du ursprünglich mal getestet und angewendet hast.

00:07:17: Und wenn Du jetzt vier Trades verlust hast... ...und dann Entscheidungen auf Emotionen machst,... ...dann interpretierst Du einzelne Gewinner als Bestätigung.

00:07:26: Das ist eine riesige Falle!

00:07:29: Denn das klingt vielleicht heurismal komisch aber denkt drüber nach.... Du nimmst ein Trade, der überhaupt nicht deinen Regeln entspricht.

00:07:36: Du bist so spät eingestiegen, Risiko zu hoch, Setup war ich noch nicht richtig da, Trade läuft in deine Richtung und du machst super Gewinn!

00:07:43: War das ein guter Trade?

00:07:45: Nein!

00:07:45: Das Ergebnis war an dem Moment gut aber die Entscheidung war trotzdem schlecht.

00:07:50: Andersrum... Du nennst einen perfekten Trade alle Regeln erfüllt, Risikokorrekt, Set-Up korrekt.

00:07:57: Der Mark passt nicht in den Moment.

00:07:59: Hundert Euro Verlust!

00:08:01: War dass ein schlechter Trade?

00:08:02: NEIN Nein.

00:08:05: Das Ergebnis war schlecht, ja?

00:08:07: Aber die Entscheidung kann trotzdem perfekt gewesen sein und das ist einer der wichtigsten Unterschiede im Trading, die du verstehen musst.

00:08:14: Wenn du das nicht verstehst wirst du deine Strategie nämlich permanent anhand von Ergebnissen beurteilen Und dann beginnt Chaos.

00:08:25: Von daher Nicht einfach blind weitermachen aber auch nicht sofort immer alles ändern.

00:08:31: Strategiehopping entweder Das ist die größte Falle überhaupt.

00:08:37: Die einen wechseln Power, nennt ihre Strategie... ...die anderen überoptimieren ihre Strategien und wundern sich dann warum sie nicht erfolgreich sind.

00:08:47: Aber so wirst du nicht erfolgreich!

00:08:50: So wirst Du Dich jahrelang im Kreis drehen.

00:08:52: Mach von daher was viel einfacheres.

00:08:55: Geh Dir vier Trades durch.

00:08:57: Stell dir bei jedem der Trades dieselben Fragen.

00:09:00: War das wirklich mein Setup?

00:09:03: Waren alle Bedingungen erfüllt?

00:09:05: War der Einstieg exakt nach meinen Regeln, war das Risiko korrekt?

00:09:10: War der Stop-Los dort wo die Strategie das möchte?

00:09:14: Habe ich den Trade so gemanagt wie er laut Strategie ist?

00:09:18: und jetzt kommt die entscheidende Frage.

00:09:21: Die Frage aller Fragen habe ich jetzt einen Fehler gemacht oder meine Strategie einfach verloren?

00:09:27: Und wenn du ein Fehler gemacht hast dann Arbeit an der Ausführung Wenn du keinen Fehler gemacht hast, musst du vielleicht gar nichts ändern.

00:09:35: Denn das ist ein extrem wichtiger Unterschied!

00:09:38: Denn wenn du regelkonformen Verlusttrades hast und diese als Fehler interpretierst, bekommst du ja irgendwann Angst vor jedem korrekten Trait.

00:09:47: Jetzt kommen wir nämlich zu meiner Lieblingsstelle... ...wenn du eine Trefferquote hast von sechzig Prozent Heißt es bei zehn Trades?

00:09:55: Du hast ja schon statistisch vier Verluste Trades immer mit dabei.

00:10:00: Die kommen aber nicht immer genau gleich.

00:10:02: Die können zum Beispiel viermal hintereinanderkommen.

00:10:05: Deshalb kommen wir jetzt zu dem Teil, den viele Trader am liebsten überspringen die Daten.

00:10:12: Wieviele Traits hast du eigentlich getestet?

00:10:15: Ich habe zum Beispiel in meinem Konto kann ich ja vier, fünfhundert Traits oder mehr mit der gleichen Strategie sehen und auswerten.

00:10:26: Wenn du zehn Trades mit einer Strategie machst und gehst dann zur nächsten Strategie, wie willst du wissen ob die jemals funktioniert hätte?

00:10:33: Und wichtig ist auch wie es deine Trefferquote.

00:10:36: Wie ist dein durchschnittlicher Gewinn, dein durchsschnittlicher Verlust?

00:10:40: und vor allem wie lang waren deine bisherigen Verlusterien?

00:10:43: Und wenn du diese Fragen nicht beantworten kannst, woher wirst du dann wissen, ob die vier Verluste ungewöhnlich sind?

00:10:50: Vielleicht sind die Verlüste für deine Strategie normal und können auftreben denn Wenn diese Strategie funktioniert und du aber nicht damit klarkommst, dann ist das problematisch.

00:11:05: Du gibst nämlich vier aktuellen Trades mehr Gewicht als mehreren hundertten getesteten Trades.

00:11:11: Das ist emotional verständlich, aber macht halt statistisch keinen Sinn!

00:11:15: Ich glaube eigentlich, dass ist der Gedanke den du dir immer wieder bewusst machen musst.

00:11:20: Der Markt muss dir nichts beweisen.

00:11:22: Dein letzter Trade muss nicht gewinnen.

00:11:25: Deinen nächster trade muss nicht.

00:11:27: Deine Strategie muss nicht jede Woche funktionieren.

00:11:30: Es wird immer Phasen geben, in denen es gut läuft!

00:11:34: Es wird aber auch Phasengeben im Trading wo du dich fragst Alter was ist hier eigentlich los?

00:11:39: Das gehört aber dazu.

00:11:41: Die entscheidende Frage ist also nicht wie verhinderst Du die nächste Verlustserie?

00:11:45: Die kannst Du nicht vollständig verhindern sondern die entscheidend Frage ist Wie verhalte ich mich wenn sie kommt und das ist der Punkt an dem sich Trader unterscheiden Nicht an der Strategie, sondern daran was sie tun wenn die Strategie gerade nicht liefert.

00:12:00: Und die meisten Trader verlieren nicht nur Geld weil sie einen schlechten Trait machen, sie verlieren Geld weil Sie nach einer schlechten Phase anfangen Entscheidungen zu treffen, die sie normalerweise niemals machen würden.

00:12:13: Strategie wechseln Zögern bei guten Setups Impulsiv in den Markt gehen versuchen, Verluste zurückzuholen oder dass du anfängst ständig deine Regeln und deine Strategie anzupassen.

00:12:24: Und die überoptimierst bis sie eigentlich nicht mehr funktionieren kann.

00:12:28: Und plötzlich ist dann nämlich aus einer Verlustserie ein echtes Problem geworden!

00:12:32: Und das jetzt nicht wegen der vier Verluster sondern wegen deiner Reaktion da drauf.

00:12:37: Und genau deshalb... ist der fünfte Trade jetzt nach vier Verlust Trades so interessant.

00:12:42: Nicht weil er unbedingt gewinnen wird, das weiß niemand sondern weil er dir zeigt wie du mit deiner Strategie umgehst wenn es unangenehm wird.

00:12:50: Das Setup ist da!

00:12:52: Du hast Viermal verloren und musst jetzt entscheiden.

00:12:55: nicht wird dieser Trade gewinnen?

00:12:57: Das weißt du nicht!

00:12:58: Sondern ist das ein gültiger Trade nach meinem

00:13:01: System?!

00:13:02: Und wenn ja hast du jetzt die eigentliche Aufgabe ihn einfach nur auszuführen und das Ergebnis zu akzeptieren.

00:13:10: Gewinnt er?

00:13:10: Okay, verliert er auch?

00:13:12: okay!

00:13:13: Denn ein einzelner Trade ist nicht dein System.

00:13:16: Vier Trades sind auch nicht dein system.

00:13:19: Auch zehn Trads sind nicht deinsystem.

00:13:22: Dein System zeigt über eine ausreichende große Anzahl von Trades also mal hundert zweihundert dreihundert Trades.

00:13:29: Und wenn du heute wirklich jetzt vier Trades in Folge verloren hast dann musst du nicht automatisch deine Strategie ändern.

00:13:36: Sondern!

00:13:37: Du musst vielleicht nicht mal was ändern, sondern einfach mal tief durchatmen und deine Daten anschauen.

00:13:43: Feststellen?

00:13:44: Ja, Verlustserien sind möglich.

00:13:46: Vielleicht merkst du die vier Trades waren alle regelkonform.

00:13:49: Dann hast du was wirklich wichtiges gelernt.

00:13:52: Du kannst nämlich verlieren und trotzdem alles richtig gemacht haben im Trading.

00:13:56: Und das ist die schwierigste Lektion auch im Trading Denn wir sind gewohnt, dass Entscheidungen richtige Entscheidungen zu guten Ergebnissen führen.

00:14:04: Im Trading ist es nicht immer so.

00:14:06: Ein richtiger Trade nach Strategie kann verlieren.

00:14:10: Eine schlechte Entscheidung, wo du einfach einen Glücksstrater hast kann gewinnen.

00:14:14: Deine Aufgabe als Trader ist also nicht jeden einzelnen Trade vorherzusagen sondern deine Aufgabe ist es über viele Traitsinweg Entscheidungen zu treffen die einen statistischen Vorteil haben.

00:14:25: Wenn also dein Kopf nach paar Verlustrails anfängt zu sagen deine Strategie funktioniert nicht bitte geh nicht sofort in Änderungsmodus.

00:14:33: machen Schritt zurück.

00:14:34: schauf deine Daten.

00:14:36: wenn Du sagst auf dein Backtesting und schau dir die Ausführung an.

00:14:40: Frag dich, war die Strategie schlecht oder war einfach das Ergebnis schlecht?

00:14:45: Denn das sind zwar unterschiedliche Dinge – völlig unterschiedlich!

00:14:49: Und das Wichtigste was du heute mitnehmen kannst ist nicht die letzten vier Trades entscheiden über deine Strategie ob sie funktioniert, deine Daten tun es.

00:14:58: Wenn also der fünfte Trade da ist muss er nicht deine Vierverlusttrades davor zurückholen.

00:15:03: Er muss nicht gewinnen.

00:15:05: Er muss dir nichts beweisen.

00:15:06: Er muss einfach nur ein gültiges Setup sein!

00:15:09: Wenn du das schaffst, wenn du nach vier Verlusten noch genauso handeln kannst wie nach vier Gewinnen dann hast du Trading verstanden und bist einem Punkt den viele Trader nie wirklich lernen Denn du brauchst nicht bei jedem Ergebnis Kontrolle aber Du brauchst Kontrolle über dein Prozess Und genau da beginnt professionelles Trading.